使用資金・社内金利管理（EXPLANNER/Ai会計連携）
使用資金管理とは商社系では一般的な考え方で、部門ＢＳ管理をもとに各部門の資金の使用量に応じて社内金利を計算し、各部門に社内経費として計上する管理手法です。
Aiフレームワークにより EXPLANNER/Ai会計とシームレスに連携します。
特長
【社内金利計算】
仕訳データをもとに、資金の使用量を日次で集計、短期金利・長期金利の２種類の金利
で社内金利を計算します。
【管理帳票】
社内金利の日別計算結果、社内金利対象科目の月中平均残高を出力する帳票が用意
されています。
【社内金利の自動仕訳】
計算した社内金利を各部門の社内経費として自動仕訳可能です。
使用資金・社内金利管理全体図
使用資金管理表（明細表）
使用資金管理表（合計表）
使用資金残高一覧表
【対象業務】
会計
【ライセンス形態】
１法人単位
【EXPLANNER/Ai 対応Ver】
R3.02～R3.21